证券之星消息，2月6日，鑫元富利三个月定期开放债最新单位净值为1.0343元，累计净值为1.2148元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨1.94%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元富利三个月定期开放债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.78%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为刘丽娟，刘丽娟于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.67%。

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